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A股刮起科技风 华安基金"科技成长"组投资成效佳

2019/10/8 14:19:34  文章来源:第一东方心经马报资料网  作者:佚名
文章简介:下阶段投资将坚持成长股和消费股,特别是符合产业和消费升级趋势的,行业配置包括:云计算产业链、5G和5G应用产业链、自主可控产业链、生物科技产业链、医疗服务产业链、必选消费和消费升级产业链等。

  下半年以来,科技成长抢占市场风头。WIND数据显示,截至9月20日,电子、计算机7月以来上涨29.19%、13.10%,在28个申万一级行业中排名第1、第2。市场行情向好,由华安基金"科技成长"组管理的多只基金业绩爆发。WIND数据显示,截至9月20日,华安媒体互联网、华安沪港深外延增长、华安智能装备主题、华安逆向策略、华安幸福生活今年以来收益率均超50%,华安中小盘成长、华安文体健康主题年内收益率也在40%以上。

  近期,科技成长板块热度居高不下,除了科技类行业如通信、电子、计算机等景气度上升、业绩成长性强、估值合理甚至偏低因素外,MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数纷纷提高二次纳A因子权重,为A股带来增量资金,同时央行近日降准释放长期资金约9000亿元,都为持续活跃的科技类题材助力。有机构观点称,"科技周期"已经逐渐开启。从3-5年科技行业周期来看,目前科技行业盈利增速已接近底部,而电子已率先触底反弹,计算机、通信也接近触底区域附近,当前正是投资的较好时机。

  为帮助投资者更好地把握科技成长投资机会,华安基金投资团队专门设立了"科技成长"组。三位代表基金经理胡宜斌、崔莹、李欣均拥有TMT和东方心经马报资料两大行业的学习和工作背景,专业功底扎实,投资经验丰富。在今年的行情中,华安基金"科技成长"组前瞻布局科技成长领域,抓住了市场机遇,为投资者创造了可观回报。

  拥有多年计算机研究背景的胡宜斌被业界称为"成长股猎手"。投资中,他主张从中观入手把握产业脉动,在成长股的选择上,看重安全边际,从盈利出发寻找有盈利增长的个股。WIND数据显示,截至9月20日,胡宜斌管理的华安媒体互联网今年以来收益率达76.50%,排名同类前1%,基金净值也创下历史新高。长期看,该基金2015年5月成立以来经历牛熊复杂市场考验,总回报达76.50%,同期上证综指下跌逾30%。其管理的另一只产品华安智能生活也取得了较好的投资成效,近3个月收益率42.03%,排名同类第2。

  崔莹具有"计算机+东方心经马报资料"复合学习背景,曾从事TMT行业分析师。他的投资风格是顺应大势,灵活操作,善于把握行业风向,选对赛道再挑快马,擅长新兴消费和前沿科技,但在传统行业亦有优秀的选股记录。其管理的华安沪港深外延增长、华安逆向策略、华安幸福生活今年上半年配置了优质科技股与消费股,抓住了市场良机。WIND数据显示,截至9月20日,三只产品年内收益率依次为62.86%、53.89%、51.72%,排名同类前2%、前15%、前20%,净值也悉数创下历史新高。

  李欣曾从事电子行业工程师一职,拥有实业工作经验,对行业投资有着更加深入的见解。他注重基本面研究,从行业的发展逻辑、技术发展方向、商业模式变化等方面着手,在高成长性的行业中发掘机会。上半年,李欣管理的华安智能装备主题、华安中小盘成长精选具有本质和长期竞争力、能够抗风险的公司进行布局。 WIND数据显示,截至9月20日,今年以来收益率为55.16%、47.62%,也都位居同类产品领先水平。

  展望后市投资,胡宜斌认为,2019年对于成长风格而言是关键之年。全年来看全球科技周期在5G、云计算和AI三驾马车的驱动下,有望企稳回升呈现逐季向上的态势,在此背景下成长风格的投资机会将越来越多。李欣表示,在5G、人工智能、智能制造、生物制药、新材料、互联网等科技创新的带动下,看好科技产业未来的市场表现,将基于"独立、深入、广泛"的研究进行投资。

  同时,投资科技成长的风险较高、波动较大,需要基金经理更为审慎。对此,崔莹补充,未来成长股仍然充满机遇,但是需要从更长的周期去思考商业模式等问题,而非仅仅考虑短期的业绩爆发性。下阶段投资将坚持成长股和消费股,特别是符合产业和消费升级趋势的,行业配置包括:云计算产业链、5G和5G应用产业链、自主可控产业链、生物科技产业链、医疗服务产业链、必选消费和消费升级产业链等。

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