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海富通安益对冲策略灵活配置基金份额发售公告

2020/1/21 8:32:45  文章来源:中国基金网  作者:佚名
文章简介:基金管理人:海富通基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司登记机构:海富通基金管理有限公司基金销售机构:投资者可通过销售机构认购本基金销售机构为海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的直销机构和其他销售机构(即符合《

基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
登记机构: 海富通基金管理有限公司
基金销售机构: 投资者可通过销售机构认购本基金
销售机构为海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
的直销机构和其他销售机构(即符合《证券投资基金销售管理
办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格
并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务
的机构)。直销机构即本公司设在上海的直销中心,其他销售
机构为交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、财通
证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有
限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华
西证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券股份
有限公司、上海证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公
司、中国中金财富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、
上海陆金所基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公
司。

2

海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公


重要提示
1. 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2887 号文注册。中国证
监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判断、推荐或保证。
2. 本基金为特殊的混合型基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风
险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。股票资产占基
金资产的比例为 0%-95%;投资银行存款和同业存单合计占比不超过基金资产的
20%;本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值,占基金资产净值比
例范围 0-10%。本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但
是基于投资范围的规定,本基金的波动性可能较高,面临的市场风险较大。本基
金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金管理人为海富通基金管理有限公
司(以下简称“本公司”);基金托管人为交通银行股份有限公司;登记机构为海
富通基金管理有限公司。
3. 本基金自 2020 年 01 月 13 日起至 2020 年 02 月 14 日止,通过销售机构
公开发售。
本基金销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和其他销售机构(即
符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销
售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机
构)。其中直销机构指本公司设在上海的直销中心,其他销售机构指交通银行股
份有限公司、海通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长江证券股份有
限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公

3
司、华西证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、
上海证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基
金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。
基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相
关规定及时公告。
4. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据中华
人民共和国有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依
法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政
府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外
机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资
者;人民币合格境外机构投资者指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投
资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投
资的境外法人。
5. 在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时办理。
6. 在基金募集期内,投资人可进行多次认购,认购申请一经受理不得撤销。
本基金单笔首次认购和追加认购的最低金额均为 10 元,销售机构在此最低金额
基础之上另有约定的,从其约定;详情请见当地销售机构公告。基金发售机构认
购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到认购申
请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。
7. 投资者通过销售机构购买本基金时,需开立本基金登记机构提供的基金
账户,每个投资者仅允许开立一个基金账户。若投资者已经开立海富通基金管理
有限公司开放式基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理
认购申请即可。发售期内本公司指定销售网点和本公司直销中心同时为投资者办
理开立基金账户的手续。
8. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机

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构确实接收到认购申请。认购申请的确认以基金登记机构的确认为准。基金合同
生效后,投资人可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,或通过海富通基金管
理有限公司客户服务中心查询最终认购确认情况。
9. 募集规模上限:
本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额拟不超过 30 亿元人民币(不
包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公
告,但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到 30 亿元的,本
基金结束募集。
在募集期内,如任何一个交易日(含第 1 交易日)当日募集截止时间后,认
购申请金额超过 30 亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有
效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。
未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资
人自行承担。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计
算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基
金登记结算机构的计算并确认的结果为准。
末日认购申请确认比例的计算方法如下:
末日认购申请确认比例=(30 亿元-末日之前有效认购申请金额)/末日有
效认购申请金额
投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确
认比例
基金管理人可以对募集规模的上限进行调整,具体限制请参见相关公告。
10. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基
金的详细情况,请详细阅读于 2020 年 01 月 06 日刊登在中国证监会基金电子披
露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《海富通安益对冲策略灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》。
11. 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站
(www.hftfund.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解
本基金发售的相关事宜。

5
交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、
长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信
证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券
股份有限公司、上海证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金
财富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京肯特瑞基
金销售有限公司和本公司的直销中心同时进行本基金的销售。其他销售机构销售
本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销
售机构的相关业务公告。
12. 对于未开设销售网点地区的投资人,请拨打本公司的全国统一客户服务
号码:40088-40099(免长途话费)咨询购买事宜。
13. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并予以公告。
14. 风险提示
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资有风险,投资
者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料
概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投
资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有
的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风
险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特
定风险,等等。本基金投资品种包含股指期货、股票期权品种,将面临特定风险。
本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金以 1.00 元发售面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基
金份额净值跌破 1.00 元发售面值的风险。本基金为特殊的混合型基金,通过采
用量化对冲策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基
金,其预期风险较小。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资有风险,

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投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披
露文件,全面认识本基金的风险收益特征,并充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金
时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的
投资价值,自主做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本基金由海富通基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起募集,并经
中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2887 号文注册。中国证监会对本基
金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。本公告及本基金的基金招募说明书和基金
合同提示性公告通过《证券时报》进行公开披露,同时本公告及本基金的《基金
合同》、《招募说明书》、《托管协议》通过中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及本公司的互联网网站(www.hftfund.com)
进行公开披露。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购
和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
一、本次发售基本情况
1. 基金名称
海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:海富通安益
对冲混合 A,基金代码:008831;海富通安益对冲混合 C,基金代码:008830)。
2. 基金的类别
混合型证券投资基金
3. 基金的运作方式
契约型开放式
4. 基金存续期限 

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不定期
5. 投资目标
利用定量投资模型,灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险,谋求投资
组合资产的长期增值。
6. 基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
本基金的 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规
定执行,本基金 C 类基金份额不收取认购费。
7. 基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用,而不计提销售服
务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购基金时不收取认购、申购费用,
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该
类基金份额余额总数。
投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类
别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。在不违
反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可调整基金份额类别设置、变更现
有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、对基金份额分类办
法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告并报中国证监会备案,上述调整不需要召开基金份额持有人大会。
8. 投资范围和对象
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、第四色最新网站债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、

8
地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他第四色最新网站工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资及融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资银
行存款和同业存单合计占比不超过基金资产的 20%;本基金权益类多头头寸价值
减去权益类空头头寸价值,占基金资产净值比例范围 0-10%。其中,权益类多头
头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生
工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益空头头
寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工
具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金投资于港股通标的股票的比例范围为股票资产的 0-50%。
9. 发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
10. 销售机构
投资者可以通过销售机构认购海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投
资基金,本基金销售机构包括交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、
财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发
证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、民生证券
股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中国银河证券
股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海

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天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售
有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司和海富通基金管理有限公司直销中心。
基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相
关规定及时公告。
11. 海富通基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行第四色最新网站大厦 36-37 层
联系电话:021-38650797
传真:021-33830160
联系人:暴潇菡
12. 发售时间安排与基金合同生效
本基金募集期为 2020 年 01 月 13 日起至 2020 年 02 月 14 日止。基金管理人
可综合各种情况对募集期限做适当的调整,但整个募集期限自基金份额发售之日
起不超过三个月。
投资人多次认购的,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取
比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时,须按照认购申请的确认金额确定
认购费率,并据此计算认购费用,且认购申请确认金额不受认购最低金额的限制。
若募集期满,本基金仍未达到法定成立条件,则本基金不能成立,基金管理
人将把已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给
基金认购人。
募集期限届满,若基金满足基金备案的条件(即基金募集份额总额不少于 2
亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人,下同),
基金管理人依法向中国证监会办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之日
起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;基金管理人于收到中国证监会确认
文件的次日予以公告。
13. 基金认购方式与费率
(1)认购费
本基金采用金额认购方法,投资人在认购本基金的 A 类基金份额时缴纳认购
费,认购费不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发
生的各项费用。本基金的 C 类基金份额不收取认购费用。本基金认购费率如下表:
A 类基金份额 

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金额(M) 费率
M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔
200 万元≤M<500 万元 0.40%
100 万元≤M<200 万元 0.80%
M<100 万元 1.00%
C 类基金份额
认购费率为 0
(2)认购份额的计算
本基金采用前端收费模式,即在认购基金时交纳认购费。
登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别
计算,具体计算公式如下:
认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)
(当适用固定金额认购费时,认购费用=固定金额认购费)
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购费按四舍五入方法,保留到小数点后两位。认购份额以四舍五入方式保
留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例如:某投资者认购本基金 A 类基金份额 10,000 元,所对应的认购费率为
1.00%。假定该笔认购金额产生利息 5.00 元。则认购份额为:
认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)=10,000×1.00%/(1+
1.00%)=99.01 元
净认购金额=认购金额-认购费用=10,000-99.01=9,900.99 元
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值=(9,900.99+
5.00)/1.00=9,905.99 份
即:该投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,假定该笔认购金额
产生利息 5.00 元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金 A 类基金份额
9,905.99 份。
(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,
即不得撤销。本基金单笔认购最低金额为 10 元,销售机构在此最低金额之上另
有约定的,从其约定。
(4)已开立海富通基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,在原开户

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机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户,在新的销售机构网点购
买本基金时,需先办理登记基金账号业务。
(5)缴款方式
通过销售网点认购的投资者采用“实时扣款”方式,通过直销中心认购的投
资者采用“全额缴款”方式。
二、发售方式及相关规定
1. 发售期内本基金销售机构和本公司直销中心将同时面向个人投资人和机
构投资人发售本基金,在募集期内最终确认的有效认购总金额拟不超过 30 亿元
人民币(不包括募集期利息)。基金管理人直销柜台接受首次认购申请的最低金额
为单笔人民币 50,000 元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔人民币 10,000
元(含认购费)。通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销柜
台单笔认购最低金额的限制,首次单笔最低认购金额为人民币 10 元(含认购费),
追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元(含认购费)。
2. 投资人在发售期内可多次认购本基金;认购申请一经销售机构受理,不
可以撤销。
3. 募集期限届满,如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超
过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申
请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避
前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人
认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
三、个人投资人的开户与认购程序
个人投资人可以在销售机构的销售网点及本公司直销中心办理基金账户开
户、认购申请。
(一) 海富通基金管理有限公司直销中心
1. 开户和认购的时间
基金发售日的 9:30-15:00(注:法定节假日不受理)。
2. 开户和认购的程序

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(1) 个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料,
包括但不限于:
? 本人有效身份证件原件(包括居民身份证及其他有效身份证件,下同)
及经其签字的复印件;如委托他人代办,还需提供经本人签字的《基金业务授权
委托书》、代办人有效身份证件原件及经其签字的复印件;
? 本人指定的银行账户信息(开户银行、开户行名称、账号)及银行账户
卡的复印件;
? 填妥的《开放式基金账户类业务申请书》;
? 经本人签字的传真或电话交易协议书(如申请开通传真或电话交易方
式);
 注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结
算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。为结算方便快捷,请
预留加入银联的银行卡账号。
(2) 个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易类业务申
请书》。
(3) 认购资金的划拨
个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的
直销专户:
序号 户名 开户行 账号 大额支付系统行号
1
海富通基金管理
有限公司
中国农业银行上
海卢湾支行 03492300040024171 103290028025
2
海富通基金管理
有限公司
兴业银行上海分
行营业部 216200100101361007 309290000107
3. 注意事项
(1) 基金发售期结束,以下将被认定为无效认购:
? 投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
? 投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;
? 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
? 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
(1) 投资者 T 日提交开户申请后,可于 T+2 日到本公司直销中心或通过
本公司客户服务中心查询开户确认结果。

13
(2) 投资者 T 日提交认购申请后,应于 T+2 日及时到本公司直销中心查
询认购申请受理结果,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确
认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中
心、网上交易中心查询。
(二) 其他销售机构
交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、
长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信
证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券
股份有限公司、上海证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金
财富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京肯特瑞基
金销售有限公司的开户和认购程序,以各销售机构的规定和说明为准。
四、机构投资人的开户与认购程序
机构投资人可以在各销售机构的销售网点及本公司直销中心办理基金账户
卡开户、认购申请。
(一) 海富通基金管理有限公司直销中心
1. 开户和认购的时间
基金发售日的 9:30-15:00(注:法定节假日不受理)。
2. 办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料,包括但不限于:
(1) 企业营业执照副本、注册登记证书或其他有效注册登记证明文件原件
或加盖单位公章的复印件;
(2) 加盖公章并经法定代表人签字或盖章的《基金业务授权委托书》;
(3) 法定代表人身份证明原件及加盖有公章的复印件;
(4) 经办人有效身份证件原件及加盖有公章的复印件;
(5) 印鉴卡一式三份;
(6) 指定银行账户信息(开户银行、开户行名称、账号)及银行开户证明
的复印件(加盖公章);
(7) 填妥的《开放式基金账户类业务申请书》并加盖公章和法定代表人印

14
章;
(8) 加盖公章和法定代表人印章的传真或电话交易协议书(如申请开通传
真或电话交易方式)。
 注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结
算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
3. 办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易类业务申请书》,并加盖
预留交易印鉴。
4. 认购资金的划拨
使用贷记凭证或电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的直
销专户:
序号 户名 开户行 账号 大额支付系统行号
1
海富通基金管理有
限公司
中国农业银行上
海卢湾支行 03492300040024171 103290028025
2
海富通基金管理有
限公司
兴业银行上海分
行营业部 216200100101361007 309290000107
5. 注意事项
(1) 基金发售期结束,以下将被认定为无效认购:
? 投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
? 投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;
? 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
? 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
(2) 投资者 T 日提交开户申请后,可于 T+2 日到本公司直销中心或通过
本公司客户服务中心查询开户确认结果。
(3) 投资者 T 日提交认购申请后,应于 T+2 日及时到本公司直销中心查
询认购申请受理结果,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确
认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中
心、网上交易中心查询。
(二) 其他销售机构
交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、
长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信
证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券

15
股份有限公司、上海证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金
财富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京肯特瑞基
金销售有限公司的开户和认购程序以各销售机构的规定和说明为准。
五、清算与交割
1. 本基金合同正式生效前,全部认购资金将被存放在本基金募集专户中,
认购资金产生的银行存款利息在募集期结束后折算成基金份额,归投资人所有。
投资人认购资金的利息以登记机构的计算为准。
2. 本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。
六、基金的验资与基金合同的生效
1. 本基金募集期限届满,由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资
金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。
2. 基金管理人应当按照规定办理基金备案手续;自中国证监会书面确认之
日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
3. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
4. 募集期限届满,若本基金不能满足基金备案的条件,基金管理人将:以
其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后三十日
内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息。
七、本次发售当事人或中介机构
(一) 基金管理人:海富通基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行第四色最新网站大厦 36-37 层
法定代表人:杨仓兵
电话:021-38650999
传真:021-50479997
联系人:吴晨莺
客户服务中心电话:40088-40099(免长话费)

16
公司网址:www.hftfund.com
(二)基金托管人:交通银行股份有限公司
法定代表人:彭纯
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址:上海市长宁区仙霞路 18 号(邮政编码:200336)
邮政编码:200120
注册时间:1987 年 3 月 30 日
注册资本:742.63 亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字〔1998〕25 号
联系人:陆志俊
电话:95559
(三)发售机构
1. 直销机构:海富通基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行第四色最新网站大厦 36-37 层
法定代表人:杨仓兵
电话:021-38650797
传真:021-33830160
联系人: 暴潇菡
客户服务中心电话:40088-40099(免长话费)
公司网址:www.hftfund.com
2. 其他销售机构
(1) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:彭纯
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
客户服务电话:95559
联系人:王菁
(2) 网址:www.bankcomm.com 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦

17
法定代表人:周杰
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
客户服务电话:95553 或 4008888001
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
(3) 财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716 室
法定代表人:陆建强
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716
客户服务电话:95336 或 4008696336
联系人:陶志华
网址:www.ctsec.com
(4) 长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号
法定代表人:李新华
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客户服务电话:95579 或 4008888999
联系人:奚博宇
网址:www.95579.com
(5) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话:95525
联系人:姚巍
网址:www.ebscn.com
(6) 广发证券股份有限公司

18
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人:孙树明
办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
联系人:黄岚、马梦洁
网址:www.gf.com.cn
(7) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
联系人:周杨
网址:www.guosen.com.cn
(8) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
客户服务电话:95584
联系人:谢国梅
网址:www.hx168.com.cn
(9) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生第四色最新网站中心 A 座 16 层-18 层
法定代表人:冯鹤年
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生第四色最新网站中心 A 层 16-20 层
客户服务电话:95376
联系人:韩秀萍
网址:www.mszq.com
(10)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

19
法定代表人:刘世安
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
客户服务电话:95511-8
联系人:周驰
网址:stock.pingan.com
(11)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人:李俊杰
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
客户服务电话:4008918918
联系人:邵珍珍
网址:www.shzq.com
(12)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区第四色最新网站大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
办公地址:北京市西城区第四色最新网站大街 35 号国际企业大厦 C 座
客户服务电话:4008888888 或 95551
联系人:辛国政
网址:www.chinastock.com.cn
(13)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人:高涛
办公地址:广东省深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21

客户服务电话:95532
联系人:刘毅
网址:www.china-invs.cn
(14)国泰君安证券股份有限公司

20
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:贺青
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客户服务电话:95521
联系人:朱雅崴
网址:www.gtja.com
(15)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
联系人:王超
网址: www.1234567.com.cn
(16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
联系人:李雁雯
网址:蚂蚁财富 APP
(17)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:郭坚
客服电话:4008 6666 18
联系人:程晨
网址:https://www.lu.com
(18)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 

21
地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人:江卉
客服电话:95118 / 400-098-8511
联系人:韩锦星
网址:京东第四色最新网站 APP
(四)登记机构:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行第四色最新网站大厦 36-37

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行第四色最新网站大厦 36-37

法定代表人:杨仓兵
电话:021-38650980
传真:021-38650777-980
联系人:吴磊
(五)律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市银城中路 68 号时代第四色最新网站中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(六)会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法人代表:李丹
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

22
电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:沈兆杰
海富通基金管理有限公司
2020 年 01 月 06 日
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